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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 334.00 | 29 665.00 | 1 669.00 | 31 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 474.00 | 528 012.00 | 296 461.00 | 824 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 928.00 | 557 677.00 | 457 250.00 | 1 014 928.00 |
BT Marchandises | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 219.00 | 44 977.00 | 454 241.00 | 499 219.00 |
BZ Autres créances | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
CF Disponibilités | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 315.00 | 44 977.00 | 766 337.00 | 811 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 243.00 | 602 655.00 | 1 223 588.00 | 1 826 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 461 612.00 | 266 273.00 | | 461 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 027.00 | 195 339.00 | | 111 027.00 |
DL TOTAL (I) | 580 889.00 | 469 862.00 | | 580 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 467.00 | 137 223.00 | | 99 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 191 159.00 | | 207 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 565.00 | 403 218.00 | | 299 565.00 |
EA Autres dettes | 36 411.00 | 13 225.00 | | 36 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 698.00 | 751 694.00 | | 642 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 588.00 | 1 221 556.00 | | 1 223 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 698.00 | 751 694.00 | | 642 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
FG Production vendue services | 3 229 986.00 | | 3 229 986.00 | 3 229 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 012.00 | | 3 289 012.00 | 3 289 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 047.00 | |
GE Autres charges | | | 67 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 313.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 21 758.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 198 241.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 884.00 | 85 424.00 | | 37 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 590.00 | 3 155 064.00 | | 3 351 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 562.00 | 2 959 725.00 | | 3 240 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 027.00 | 195 339.00 | | 111 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 576.00 | | 79 453.00 | 936 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 014 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 855 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 076.00 | | 70 832.00 | 786 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | 8 621.00 | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 835.00 | 84 843.00 | | 472 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 835.00 | 84 843.00 | | 472 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 532.00 | 34 048.00 | 41 602.00 | 52 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 532.00 | 34 048.00 | 41 602.00 | 52 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 532.00 | 34 048.00 | 41 602.00 | 52 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 048.00 | 41 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 121.00 | -1.00 | 59 121.00 | 59 121.00 |
UX Autres créances clients | 413 216.00 | 413 216.00 | | 413 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VB T. V. A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VC Groupe et associés | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 054.00 | 679 933.00 | 59 121.00 | 739 054.00 |
VW T.V.A. | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 698.00 | 642 698.00 | | 642 698.00 |