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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 343.00 | 34 765.00 | 1 578.00 | 36 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 930.00 | 590 460.00 | 254 470.00 | 844 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 276.00 | 625 225.00 | 448 051.00 | 1 073 276.00 |
BT Marchandises | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 076.00 | 26 381.00 | 645 695.00 | 672 076.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CF Disponibilités | 200 921.00 | | 200 921.00 | 200 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 225.00 | 26 381.00 | 957 843.00 | 984 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 501.00 | 651 606.00 | 1 405 895.00 | 2 057 501.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 601 753.00 | 581 433.00 | | 601 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 373.00 | 120 369.00 | | 79 373.00 |
DL TOTAL (I) | 689 376.00 | 710 053.00 | | 689 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 484.00 | 44 793.00 | | 7 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 434.00 | 1 637.00 | | 97 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 480.00 | 245 102.00 | | 213 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 440.00 | 317 606.00 | | 354 440.00 |
EA Autres dettes | 43 677.00 | 46 170.00 | | 43 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 517.00 | 655 311.00 | | 716 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 894.00 | 1 365 364.00 | | 1 405 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 517.00 | 643 072.00 | | 716 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
FG Production vendue services | 3 380 111.00 | | 3 380 111.00 | 3 380 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 906.00 | | 3 428 906.00 | 3 428 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 353.00 | |
GE Autres charges | | | 71 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 303 400.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 303 400.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 285.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 193.00 | 40 694.00 | | 15 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 228.00 | 40 979.00 | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 771.00 | 262 420.00 | | 184 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 734.00 | 45 505.00 | | 27 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 592.00 | 3 367 394.00 | | 3 666 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 218.00 | 3 247 024.00 | | 3 587 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 373.00 | 120 369.00 | | 79 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 762.00 | | 106 704.00 | 1 033 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 190.00 | 1 073 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 190.00 | 881 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 879.00 | | 91 584.00 | 856 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 883.00 | | 15 120.00 | 76 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 077.00 | 70 144.00 | 51 996.00 | 607 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 077.00 | 70 144.00 | 51 996.00 | 607 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 606.00 | 22 354.00 | 27 578.00 | 31 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 606.00 | 22 354.00 | 27 578.00 | 31 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 606.00 | 22 354.00 | 27 578.00 | 31 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 354.00 | 27 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
UX Autres créances clients | 618 364.00 | 618 364.00 | | 618 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VB T. V. A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VI Groupe et associés | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 181.00 | 775 278.00 | 90 903.00 | 866 181.00 |
VW T.V.A. | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 518.00 | 716 518.00 | | 716 518.00 |