| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 343.00 | 32 937.00 | 3 405.00 | 36 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 535.00 | 574 139.00 | 246 395.00 | 820 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 961.00 | 607 077.00 | 424 883.00 | 1 031 961.00 |
BT Marchandises | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 985.00 | 31 605.00 | 520 379.00 | 551 985.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CF Disponibilités | 344 884.00 | | 344 884.00 | 344 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 086.00 | 31 605.00 | 940 480.00 | 972 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 047.00 | 638 682.00 | 1 365 364.00 | 2 004 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 581 433.00 | 572 639.00 | | 581 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 369.00 | 89 044.00 | | 120 369.00 |
DL TOTAL (I) | 710 053.00 | 669 933.00 | | 710 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 793.00 | 62 812.00 | | 44 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 102.00 | 238 649.00 | | 245 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 606.00 | 334 238.00 | | 317 606.00 |
EA Autres dettes | 46 170.00 | 24 784.00 | | 46 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 311.00 | 660 485.00 | | 655 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 364.00 | 1 330 419.00 | | 1 365 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 477.00 | 635 544.00 | | 636 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
FG Production vendue services | 2 927 697.00 | | 2 927 697.00 | 2 927 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 524.00 | | 3 006 524.00 | 3 006 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 625.00 | |
GE Autres charges | | | 65 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 400.00 | | | 303 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 400.00 | | | 303 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 135.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 979.00 | 135.00 | | 40 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 420.00 | -135.00 | | 262 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 505.00 | 33 266.00 | | 45 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 394.00 | 3 341 137.00 | | 3 367 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 024.00 | 3 252 093.00 | | 3 247 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 369.00 | 89 044.00 | | 120 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 607.00 | | | 647 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 607.00 | 91 365.00 | 131 894.00 | 647 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 607.00 | 91 365.00 | 131 894.00 | 647 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 695.00 | 20 625.00 | 48 715.00 | 59 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 695.00 | 20 625.00 | 48 715.00 | 59 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 103.00 | 245 103.00 | | 245 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
UX Autres créances clients | 491 699.00 | 491 699.00 | | 491 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VB T. V. A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VP Divers | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 733.00 | 618 751.00 | 73 982.00 | 692 733.00 |
VW T.V.A. | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 478.00 | 636 478.00 | | 636 478.00 |