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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 071.00 | 321.00 | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 173.00 | 28 914.00 | 31 259.00 | 60 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 901.00 | 29 986.00 | 98 915.00 | 128 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 525.00 | | 1 130 525.00 | 1 130 525.00 |
BZ Autres créances | 1 477 177.00 | | 1 477 177.00 | 1 477 177.00 |
CF Disponibilités | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 526.00 | | 2 677 526.00 | 2 677 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 427.00 | 29 986.00 | 2 776 441.00 | 2 806 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 360 561.00 | | | 360 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
DL TOTAL (I) | 493 845.00 | | | 493 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
EA Autres dettes | 1 821 603.00 | | | 1 821 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 595.00 | | | 2 282 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 441.00 | | | 2 776 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 595.00 | | | 2 282 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 269.00 | 2 131 875.00 | 4 216 144.00 | 2 084 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 269.00 | 2 131 875.00 | 4 216 144.00 | 2 084 269.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 312.00 | | | 4 238 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 728.00 | | | 4 145 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 086.00 | | 30 814.00 | 98 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 68 727.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 334.00 | | 1 393.00 | 67 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 752.00 | | 29 421.00 | 30 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 292.00 | 12 693.00 | | 17 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 11 622.00 | | 17 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 603.00 | 1 821 603.00 | | 1 821 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 525.00 | | | 1 130 525.00 |
VB T. V. A. | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
VC Groupe et associés | 785 693.00 | | | 785 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 226.00 | | | 554 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 550.00 | 1 822 857.00 | 785 693.00 | 2 608 550.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 595.00 | 2 282 595.00 | | 2 282 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 032.00 | | | 191 032.00 |
ST Autres comptes | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213 676.00 | | | 2 213 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 905.00 | | | 711 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 848.00 | | | 210 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318 904.00 | | | 1 318 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 194 799.00 | | | 3 194 799.00 |