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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 124.00 | 35 922.00 | 22 201.00 | 58 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 517.00 | 37 315.00 | 72 201.00 | 109 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 384.00 | | 447 384.00 | 447 384.00 |
BZ Autres créances | 512 463.00 | | 512 463.00 | 512 463.00 |
CF Disponibilités | 247 525.00 | | 247 525.00 | 247 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 007.00 | | 1 210 007.00 | 1 210 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 523.00 | 37 315.00 | 1 282 208.00 | 1 319 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 509 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 782.00 | 87 054.00 | | 24 782.00 |
DL TOTAL (I) | 65 482.00 | 637 611.00 | | 65 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 237 496.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 326.00 | 234 838.00 | | 466 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 894.00 | 173 064.00 | | 156 894.00 |
EA Autres dettes | 339 614.00 | 234 136.00 | | 339 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 875.00 | | | 253 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 727.00 | 1 087 076.00 | | 1 216 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 208.00 | 1 724 687.00 | | 1 282 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 763.00 | 1 006 826.00 | 2 156 589.00 | 1 149 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 763.00 | 1 006 826.00 | 2 156 589.00 | 1 149 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756.00 | 177 189.00 | | 13 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 756.00 | 178 909.00 | | 13 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 838.00 | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 19 338.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 20 176.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479.00 | 158 733.00 | | 9 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 24 258.00 | | 6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 863.00 | 3 075 776.00 | | 2 187 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 081.00 | 2 988 722.00 | | 2 163 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 782.00 | 87 054.00 | | 24 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 432.00 | 9 884.00 | | 27 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | 9 884.00 | | 26 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 326.00 | 466 326.00 | | 466 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 470.00 | 339 470.00 | | 339 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
UX Autres créances clients | 447 384.00 | 447 384.00 | | 447 384.00 |
VB T. V. A. | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
VC Groupe et associés | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 010.00 | 302 010.00 | | 302 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 482.00 | 962 482.00 | | 962 482.00 |
VW T.V.A. | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 727.00 | 1 216 727.00 | | 1 216 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |