| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 450.00 | 13 319.00 | 12 131.00 | 25 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 921.00 | 13 319.00 | 71 602.00 | 84 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
BZ Autres créances | 943 309.00 | | 943 309.00 | 943 309.00 |
CF Disponibilités | 267 519.00 | | 267 519.00 | 267 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 334.00 | | 1 441 334.00 | 1 441 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 255.00 | 13 319.00 | 1 512 937.00 | 1 526 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 325.00 | 24 782.00 | | -30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 35 157.00 | 65 482.00 | | 35 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 018.00 | 18.00 | | 500 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 663.00 | 466 326.00 | | 683 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 000.00 | 156 894.00 | | 166 000.00 |
EA Autres dettes | 103 193.00 | 339 614.00 | | 103 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 906.00 | 253 875.00 | | 24 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 780.00 | 1 216 727.00 | | 1 477 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 937.00 | 1 282 208.00 | | 1 512 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 879.00 | | 1 227 879.00 | 1 227 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 879.00 | | 1 227 879.00 | 1 227 879.00 |
FQ Autres produits | | | 20 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 20 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 162.00 | 13 756.00 | | 25 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 619.00 | 13 756.00 | | 52 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 4 170.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 107.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 4 277.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 106.00 | 9 479.00 | | 49 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 904.00 | 2 187 863.00 | | 1 314 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 229.00 | 2 163 081.00 | | 1 345 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 325.00 | 24 782.00 | | -30 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 516.00 | | 9 471.00 | 109 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 066.00 | 84 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 393.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 673.00 | 25 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 315.00 | 8 565.00 | 32 562.00 | 37 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | 8 565.00 | 31 169.00 | 35 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 663.00 | 683 663.00 | | 683 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 228 851.00 | 228 851.00 | | 228 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
VC Groupe et associés | 775 137.00 | 775 137.00 | | 775 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 287.00 | 1 183 287.00 | | 1 183 287.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 780.00 | 977 780.00 | 500 000.00 | 1 477 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |