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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 173.00 | 41 177.00 | 18 996.00 | 60 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 566.00 | 42 570.00 | 68 996.00 | 111 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 666.00 | | 508 666.00 | 508 666.00 |
BZ Autres créances | 1 418 685.00 | | 1 418 685.00 | 1 418 685.00 |
CF Disponibilités | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 593.00 | | 1 976 593.00 | 1 976 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 160.00 | 42 570.00 | 2 045 589.00 | 2 088 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 453 145.00 | | | 453 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
DL TOTAL (I) | 550 557.00 | | | 550 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 554.00 | | | 531 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
EA Autres dettes | 688 758.00 | | | 688 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 032.00 | | | 1 495 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 589.00 | | | 2 045 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 032.00 | | | 1 495 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 554.00 | | | 531 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 914.00 | 1 577 548.00 | 3 327 463.00 | 1 749 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 914.00 | 1 577 548.00 | 3 327 463.00 | 1 749 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 772.00 | | | 3 441 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 060.00 | | | 3 385 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 334.00 | 111 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 334.00 | 51 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 986.00 | 12 583.00 | | 29 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 321.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 12 262.00 | | 28 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 758.00 | 688 758.00 | | 688 758.00 |
UX Autres créances clients | 508 666.00 | | | 508 666.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 953.00 | | | 1 207 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 554.00 | 531 554.00 | | 531 554.00 |
VI Groupe et associés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 306.00 | 1 928 306.00 | | 1 928 306.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 032.00 | 1 495 032.00 | | 1 495 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
ST Autres comptes | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921 928.00 | | | 1 921 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 993.00 | | | 556 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 050.00 | | | 506 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630 491.00 | | | 2 630 491.00 |