| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 450.00 | 18 409.00 | 7 041.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 921.00 | 18 409.00 | 66 512.00 | 84 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 758.00 | | 1 666 758.00 | 1 666 758.00 |
BZ Autres créances | 466 047.00 | | 466 047.00 | 466 047.00 |
CF Disponibilités | 635 251.00 | | 635 251.00 | 635 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 026.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 082.00 | | 2 775 082.00 | 2 775 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 003.00 | 18 409.00 | 2 841 594.00 | 2 860 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
DH Report à nouveau | -30 325.00 | | | -30 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 199.00 | -30 325.00 | | 32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 67 355.00 | 35 157.00 | | 67 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 018.00 | 500 018.00 | | 500 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 695.00 | 683 663.00 | | 1 000 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 415.00 | 166 000.00 | | 397 415.00 |
EA Autres dettes | 111 044.00 | 103 193.00 | | 111 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 067.00 | 24 906.00 | | 765 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 239.00 | 1 477 780.00 | | 2 774 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 594.00 | 1 512 937.00 | | 2 841 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 696.00 | 47 000.00 | 1 094 696.00 | 1 047 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 696.00 | 47 000.00 | 1 094 696.00 | 1 047 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 930.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 3 513.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 49 106.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 743.00 | 1 314 904.00 | | 1 331 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 544.00 | 1 345 229.00 | | 1 299 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 199.00 | -30 325.00 | | 32 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 5 090.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 5 090.00 | | 13 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 695.00 | 1 000 695.00 | | 1 000 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 067.00 | 765 067.00 | | 765 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 758.00 | 1 666 758.00 | | 1 666 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 148 758.00 | 148 756.00 | | 148 758.00 |
VC Groupe et associés | 289 293.00 | 289 293.00 | | 289 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 62 183.00 | 374 999.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 026.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 302.00 | 2 149 302.00 | | 2 149 302.00 |
VW T.V.A. | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 239.00 | 2 336 423.00 | 374 999.00 | 2 774 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |