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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 123.00 | 26 038.00 | 32 084.00 | 58 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 516.00 | 27 431.00 | 82 084.00 | 109 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BZ Autres créances | 1 559 357.00 | | 1 559 357.00 | 1 559 357.00 |
CF Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 602.00 | | 1 642 602.00 | 1 642 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 118.00 | 27 431.00 | 1 724 687.00 | 1 752 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 509 857.00 | | | 509 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
DL TOTAL (I) | 637 611.00 | | | 637 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 543.00 | | | 207 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 837.00 | | | 234 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
EA Autres dettes | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 076.00 | | | 1 087 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 687.00 | | | 1 724 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 076.00 | | | 1 087 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 598.00 | 493 327.00 | 2 865 925.00 | 2 372 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 598.00 | 493 327.00 | 2 865 925.00 | 2 372 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 776.00 | | | 3 075 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 722.00 | | | 2 988 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 109 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 58 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 570.00 | 12 361.00 | 27 500.00 | 42 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 177.00 | 12 361.00 | 27 500.00 | 41 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 837.00 | 234 837.00 | | 234 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 136.00 | 234 136.00 | | 234 136.00 |
UX Autres créances clients | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
VB T. V. A. | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 036.00 | 1 361 036.00 | | 1 361 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 495.00 | 237 495.00 | | 237 495.00 |
VI Groupe et associés | 207 543.00 | 207 543.00 | | 207 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 240.00 | 1 627 240.00 | | 1 627 240.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 076.00 | 1 087 076.00 | | 1 087 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
ST Autres comptes | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389 962.00 | | | 1 389 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695 877.00 | | | 695 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 976.00 | | | 232 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 913.00 | | | 367 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 220 126.00 | | | 2 220 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |