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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 622.00 | 6 578.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 15.00 | 1 030.00 | 1 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 025 802.00 | | 43 025 802.00 | 43 025 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 909 542.00 | 637.00 | 126 908 905.00 | 126 909 542.00 |
BZ Autres créances | 11 778 599.00 | | 11 778 599.00 | 11 778 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280 509.00 | | 3 280 509.00 | 3 280 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 059 559.00 | | 15 059 559.00 | 15 059 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 969 101.00 | 637.00 | 141 968 464.00 | 141 969 101.00 |
CU Autres participations | 83 875 496.00 | | 83 875 496.00 | 83 875 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 252 241.00 | 76 402 241.00 | | 77 252 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 717.00 | 1 281 717.00 | | 1 281 717.00 |
DH Report à nouveau | -24 272 069.00 | -17 298 916.00 | | -24 272 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 985 515.00 | -6 973 153.00 | | -3 985 515.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 902.00 | 1 676 902.00 | | 1 676 902.00 |
DL TOTAL (I) | 51 953 276.00 | 55 088 791.00 | | 51 953 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 97.00 | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 531 916.00 | 86 645 863.00 | | 84 531 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 174.00 | 840 614.00 | | 5 448 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 846.00 | 255 920.00 | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 015 188.00 | 87 742 493.00 | | 90 015 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 968 464.00 | 142 831 284.00 | | 141 968 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 731 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 007 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 519.00 | -82 417.00 | | -21 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 450.00 | 12 673 805.00 | | 3 743 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 965.00 | 19 646 958.00 | | 7 728 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 985 515.00 | -6 973 153.00 | | -3 985 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 557 873.00 | 18 777 520.00 | 8 245.00 | 136 557 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 434 096.00 | | 126 901 297.00 | 28 434 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 434 096.00 | | 126 909 542.00 | 28 434 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 557 873.00 | 18 777 520.00 | | 136 557 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 637.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676 902.00 | | | 1 676 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 902.00 | | | 1 676 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 308 952.00 | 1 577 578.00 | 78 731 374.00 | 80 308 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 174.00 | 5 448 174.00 | | 5 448 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 025 802.00 | 1 846 163.00 | | 43 025 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VC Groupe et associés | 11 775 231.00 | | | 11 775 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 222 964.00 | 4 222 964.00 | | 4 222 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 731 374.00 | | | 78 731 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280 509.00 | | | 3 280 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 084 910.00 | 16 905 272.00 | 41 179 639.00 | 58 084 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 015 188.00 | 11 283 814.00 | 78 731 374.00 | 90 015 188.00 |