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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 661.00 | 4 538.00 | 44 123.00 | 48 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 603.00 | 3 893.00 | 4 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 904 568.00 | | 61 904 568.00 | 61 904 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 460 121.00 | 5 141.00 | 151 454 980.00 | 151 460 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 310.00 | | 1 817 310.00 | 1 817 310.00 |
BZ Autres créances | 16 122 779.00 | | 16 122 779.00 | 16 122 779.00 |
CF Disponibilités | 536 250.00 | | 536 250.00 | 536 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469 102.00 | | 2 469 102.00 | 2 469 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 945 441.00 | | 20 945 441.00 | 20 945 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 405 562.00 | 5 141.00 | 172 400 421.00 | 172 405 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 904 568.00 | | | 61 904 568.00 |
CU Autres participations | 89 502 396.00 | | 89 502 396.00 | 89 502 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 879 168.00 | 77 252 241.00 | | 82 879 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 717.00 | 1 281 717.00 | | 1 281 717.00 |
DH Report à nouveau | -28 257 584.00 | -24 272 069.00 | | -28 257 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 405 418.00 | -3 985 515.00 | | -5 405 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 902.00 | 1 676 902.00 | | 1 676 902.00 |
DL TOTAL (I) | 52 174 785.00 | 51 953 276.00 | | 52 174 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 920.00 | 2 252.00 | | 70 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 490 806.00 | 84 531 916.00 | | 115 490 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 252.00 | 5 448 174.00 | | 4 604 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 658.00 | 32 846.00 | | 59 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 225 636.00 | 90 015 188.00 | | 120 225 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 400 421.00 | 141 968 464.00 | | 172 400 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 273 949.00 | 11 283 814.00 | | 31 273 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 920.00 | 2 252.00 | | 70 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 799.00 | | 309 799.00 | 309 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 799.00 | | 309 799.00 | 309 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 531 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 405 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 210.00 | 3 743 450.00 | | 4 851 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 628.00 | 7 728 965.00 | | 10 256 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 405 418.00 | -3 985 515.00 | | -5 405 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 909 542.00 | | 24 550 579.00 | 126 909 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 406 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 460 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 41 461.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | 3 451.00 | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 901 297.00 | | 24 505 667.00 | 126 901 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 4 504.00 | | 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 3 916.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 588.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676 902.00 | | | 1 676 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 902.00 | | | 1 676 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 129 092.00 | 97 129 092.00 | | 97 129 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 252.00 | 4 604 252.00 | | 4 604 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 904 568.00 | 61 904 568.00 | | 61 904 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 310.00 | | | 1 817 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 16 121 955.00 | | | 16 121 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -88 951 687.00 | 88 951 687.00 | |
VI Groupe et associés | 18 361 714.00 | 18 361 714.00 | | 18 361 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 935 741.00 | | | 15 935 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469 102.00 | | | 2 469 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 313 759.00 | 82 313 759.00 | | 82 313 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 225 636.00 | 31 273 949.00 | 88 951 687.00 | 120 225 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |