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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 294.00 | 55 830.00 | 2 465.00 | 58 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 955 872.00 | | 136 955 872.00 | 136 955 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 539 152.00 | 60 325.00 | 226 478 826.00 | 226 539 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 146 198.00 | | 18 146 198.00 | 18 146 198.00 |
BZ Autres créances | 124 739 426.00 | | 124 739 426.00 | 124 739 426.00 |
CF Disponibilités | 20 392 823.00 | | 20 392 823.00 | 20 392 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 404 437.00 | | 163 404 437.00 | 163 404 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 422 827.00 | | 2 422 827.00 | 2 422 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 366 416.00 | 60 325.00 | 392 306 090.00 | 392 366 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 955 872.00 | | | 136 955 872.00 |
CU Autres participations | 89 502 396.00 | | 89 502 396.00 | 89 502 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 021 847.00 | 82 879 168.00 | | 42 021 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 717.00 | 1 281 717.00 | | 1 281 717.00 |
DH Report à nouveau | -30 000 000.00 | -31 682 930.00 | | -30 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 756 849.00 | -9 174 391.00 | | 38 756 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 902.00 | 1 676 902.00 | | 1 676 902.00 |
DL TOTAL (I) | 53 737 315.00 | 44 980 466.00 | | 53 737 315.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422 827.00 | 5 241 836.00 | | 2 422 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 827.00 | 5 241 836.00 | | 2 422 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 879.00 | 216 165.00 | | 22 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 103 515.00 | 291 774 589.00 | | 298 103 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 219.00 | 37 299 339.00 | | 5 000 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050 427.00 | 89 840.00 | | 30 050 427.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 58 482.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 177 300.00 | 329 438 414.00 | | 333 177 300.00 |
ED (V) | 2 968 649.00 | 1 672 301.00 | | 2 968 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 306 090.00 | 381 333 016.00 | | 392 306 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 631 520.00 | 151 892 634.00 | | 155 631 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 879.00 | 216 165.00 | | 22 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 103 515.00 | | | 298 103 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 170.00 | 2 170 162.00 | 2 246 332.00 | 76 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 170.00 | 2 170 162.00 | 2 246 332.00 | 76 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 350 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 241 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 338 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 930 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 422 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 921 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 380 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 725 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 205 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 921 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | 24 994.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 24 994.00 | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 021.00 | 174.00 | | 170 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 021.00 | 174.00 | | 170 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 088.00 | 24 820.00 | | -165 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 185 607.00 | 14 043 919.00 | | 61 185 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 428 758.00 | 23 218 310.00 | | 22 428 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 756 849.00 | -9 174 391.00 | | 38 756 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 441 980.00 | | 21 346 649.00 | 233 441 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 249 477.00 | 226 458 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 249 477.00 | 226 539 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | 18 094.00 | 4 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 379 190.00 | | 21 328 555.00 | 233 379 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 564.00 | 5 761.00 | | 54 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 069.00 | 5 761.00 | | 50 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676 902.00 | | | 1 676 902.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 241 836.00 | 2 422 827.00 | 5 241 836.00 | 5 241 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918 738.00 | 2 422 827.00 | 5 241 836.00 | 6 918 738.00 |
UG ‐ Financières | | 2 422 827.00 | 5 241 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 545 780.00 | | 177 545 780.00 | 177 545 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 219.00 | 5 000 219.00 | | 5 000 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 955 872.00 | 136 955 872.00 | | 136 955 872.00 |
UX Autres créances clients | 18 146 198.00 | 18 146 198.00 | | 18 146 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 124 737 838.00 | 124 737 838.00 | | 124 737 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VI Groupe et associés | 150 557 735.00 | 150 557 735.00 | | 150 557 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 545 780.00 | | | 177 545 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 967 487.00 | 279 967 487.00 | | 279 967 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 177 300.00 | 155 631 520.00 | 177 545 780.00 | 333 177 300.00 |