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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 294.00 | 50 069.00 | 8 226.00 | 58 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 876 794.00 | | 143 876 794.00 | 143 876 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 441 980.00 | 54 564.00 | 233 387 416.00 | 233 441 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 144 196.00 | | 25 144 196.00 | 25 144 196.00 |
BZ Autres créances | 107 933 856.00 | | 107 933 856.00 | 107 933 856.00 |
CF Disponibilités | 9 548 800.00 | | 9 548 800.00 | 9 548 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 703 765.00 | | 142 703 765.00 | 142 703 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 241 836.00 | | 5 241 836.00 | 5 241 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 387 581.00 | 54 564.00 | 381 333 016.00 | 381 387 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394 835.00 | | | 1 394 835.00 |
CU Autres participations | 89 502 396.00 | | 89 502 396.00 | 89 502 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 879 168.00 | 82 879 168.00 | | 82 879 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 717.00 | 1 281 717.00 | | 1 281 717.00 |
DH Report à nouveau | -31 682 930.00 | -40 544 338.00 | | -31 682 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 174 391.00 | 8 861 408.00 | | -9 174 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 902.00 | 1 676 902.00 | | 1 676 902.00 |
DL TOTAL (I) | 44 980 466.00 | 54 154 857.00 | | 44 980 466.00 |
DP Provisions pour risques | 5 241 836.00 | 237 594.00 | | 5 241 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241 836.00 | 237 594.00 | | 5 241 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 165.00 | 366 754.00 | | 216 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 774 589.00 | 246 413 037.00 | | 291 774 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 299 339.00 | 22 968 800.00 | | 37 299 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 840.00 | 41 302.00 | | 89 840.00 |
EA Autres dettes | 58 482.00 | 58 599.00 | | 58 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 438 414.00 | 269 848 492.00 | | 329 438 414.00 |
ED (V) | 1 672 301.00 | 41 899.00 | | 1 672 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 333 016.00 | 324 282 841.00 | | 381 333 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 892 634.00 | 243 329 412.00 | | 151 892 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 165.00 | 366 754.00 | | 216 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 676.00 | 1 616 485.00 | 1 650 161.00 | 33 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 676.00 | 1 616 485.00 | 1 650 161.00 | 33 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 997 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 365 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 241 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 260 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 097 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 199 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 994.00 | 1 967.00 | | 24 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 994.00 | 1 967.00 | | 24 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 601 765.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 601 765.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 820.00 | -599 798.00 | | 24 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 919.00 | 25 481 092.00 | | 14 043 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 218 310.00 | 16 619 684.00 | | 23 218 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 174 391.00 | 8 861 408.00 | | -9 174 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 777 061.00 | | 34 574 664.00 | 241 777 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 909 745.00 | 233 379 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 714 271.00 | | 34 574 664.00 | 241 714 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 328.00 | 17 236.00 | | 37 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 853.00 | 16 215.00 | | 33 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 1 021.00 | | 3 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676 902.00 | | | 1 676 902.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 594.00 | 5 241 836.00 | 237 594.00 | 237 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914 496.00 | 5 241 836.00 | 237 594.00 | 1 914 496.00 |
UG ‐ Financières | | 5 241 836.00 | 237 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 237 021.00 | 1 691 241.00 | 177 545 780.00 | 179 237 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 299 339.00 | 37 299 339.00 | | 37 299 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 876 794.00 | 1 394 835.00 | 142 481 959.00 | 143 876 794.00 |
UX Autres créances clients | 25 144 196.00 | 25 144 196.00 | | 25 144 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 107 930 972.00 | 107 930 972.00 | | 107 930 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 165.00 | 216 165.00 | | 216 165.00 |
VI Groupe et associés | 112 537 568.00 | 112 537 568.00 | | 112 537 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 031 759.00 | 134 549 800.00 | 142 481 959.00 | 277 031 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 438 414.00 | 151 892 634.00 | 177 545 780.00 | 329 438 414.00 |