| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 294.00 | 33 853.00 | 24 441.00 | 58 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 3 475.00 | 1 021.00 | 4 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 211 875.00 | | 152 211 875.00 | 152 211 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 777 061.00 | 37 328.00 | 241 739 732.00 | 241 777 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272 200.00 | | 10 272 200.00 | 10 272 200.00 |
BZ Autres créances | 71 589 401.00 | | 71 589 401.00 | 71 589 401.00 |
CF Disponibilités | 443 914.00 | | 443 914.00 | 443 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 305 515.00 | | 82 305 515.00 | 82 305 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237 594.00 | | 237 594.00 | 237 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 320 169.00 | 37 328.00 | 324 282 841.00 | 324 320 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 446 076.00 | | | 7 446 076.00 |
CU Autres participations | 89 502 396.00 | | 89 502 396.00 | 89 502 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 879 168.00 | 82 879 168.00 | | 82 879 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 717.00 | 1 281 717.00 | | 1 281 717.00 |
DH Report à nouveau | -40 544 338.00 | -33 663 002.00 | | -40 544 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 861 408.00 | -6 881 336.00 | | 8 861 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 902.00 | 1 676 902.00 | | 1 676 902.00 |
DL TOTAL (I) | 54 154 857.00 | 45 293 449.00 | | 54 154 857.00 |
DP Provisions pour risques | 237 594.00 | 154 149.00 | | 237 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 594.00 | 154 149.00 | | 237 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 754.00 | 5 036.00 | | 366 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 413 037.00 | 181 605 812.00 | | 246 413 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968 800.00 | 10 552 315.00 | | 22 968 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | 56 783.00 | | 41 302.00 |
EA Autres dettes | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 848 492.00 | 192 219 946.00 | | 269 848 492.00 |
ED (V) | 41 899.00 | 347 805.00 | | 41 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 282 841.00 | 238 015 349.00 | | 324 282 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 329 412.00 | 69 717 666.00 | | 243 329 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 754.00 | 5 036.00 | | 366 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 192.00 | 2 074 347.00 | 2 117 539.00 | 43 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 192.00 | 2 074 347.00 | 2 117 539.00 | 43 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 036 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 335 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 465 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 394 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 681 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 41 293.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 41 293.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 765.00 | 164 541.00 | | 601 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 765.00 | 164 541.00 | | 601 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 798.00 | -123 248.00 | | -599 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 855.00 | | | 219 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 481 092.00 | 9 180 377.00 | | 25 481 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 619 684.00 | 16 061 713.00 | | 16 619 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 861 408.00 | -6 881 336.00 | | 8 861 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 863 739.00 | | 59 913 321.00 | 181 863 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 714 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 777 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 800 950.00 | | 59 913 321.00 | 181 800 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | 14 468.00 | | 22 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | 13 094.00 | | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 374.00 | | 2 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676 902.00 | | | 1 676 902.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 149.00 | 237 594.00 | 154 149.00 | 154 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 051.00 | 237 594.00 | 154 149.00 | 1 831 051.00 |
UG ‐ Financières | | 237 594.00 | 154 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 706 801.00 | 157 187 721.00 | 16 780 731.00 | 183 706 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968 800.00 | 22 968 800.00 | | 22 968 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 211 875.00 | 7 446 076.00 | 144 765 799.00 | 152 211 875.00 |
UX Autres créances clients | 10 272 200.00 | 10 272 200.00 | | 10 272 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 71 586 265.00 | 71 586 265.00 | | 71 586 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 754.00 | 366 754.00 | | 366 754.00 |
VI Groupe et associés | 62 706 237.00 | 62 706 237.00 | | 62 706 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 043 500.00 | | | 55 043 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 073 476.00 | 89 307 677.00 | 144 765 799.00 | 234 073 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 848 492.00 | 243 329 412.00 | 16 780 731.00 | 269 848 492.00 |