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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 294.00 | 20 759.00 | 37 535.00 | 58 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 2 101.00 | 2 395.00 | 4 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 298 554.00 | | 92 298 554.00 | 92 298 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 863 739.00 | 22 860.00 | 181 840 880.00 | 181 863 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 231.00 | | 4 771 231.00 | 4 771 231.00 |
BZ Autres créances | 48 842 998.00 | | 48 842 998.00 | 48 842 998.00 |
CF Disponibilités | 2 323 434.00 | | 2 323 434.00 | 2 323 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 020 320.00 | | 56 020 320.00 | 56 020 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 038 209.00 | 22 860.00 | 238 015 349.00 | 238 038 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 234 925.00 | | | 6 234 925.00 |
CU Autres participations | 89 502 396.00 | | 89 502 396.00 | 89 502 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 879 168.00 | 82 879 168.00 | | 82 879 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 717.00 | 1 281 717.00 | | 1 281 717.00 |
DH Report à nouveau | -33 663 002.00 | -28 257 584.00 | | -33 663 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 881 336.00 | -5 405 418.00 | | -6 881 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 902.00 | 1 676 902.00 | | 1 676 902.00 |
DL TOTAL (I) | 45 293 449.00 | 52 174 785.00 | | 45 293 449.00 |
DP Provisions pour risques | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 70 920.00 | | 5 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 605 812.00 | 115 490 806.00 | | 181 605 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 315.00 | 4 604 252.00 | | 10 552 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 783.00 | 59 658.00 | | 56 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 219 946.00 | 120 225 636.00 | | 192 219 946.00 |
ED (V) | 347 805.00 | | | 347 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 015 349.00 | 172 400 421.00 | | 238 015 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 717 666.00 | 31 273 949.00 | | 69 717 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 036.00 | 70 920.00 | | 5 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 377.00 | 2 062 123.00 | 2 115 500.00 | 53 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 377.00 | 2 062 123.00 | 2 115 500.00 | 53 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 002 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 746 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 758 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 293.00 | 21.00 | | 41 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 293.00 | 21.00 | | 41 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 541.00 | 95.00 | | 164 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 541.00 | 95.00 | | 164 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 248.00 | -74.00 | | -123 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 377.00 | 4 851 210.00 | | 9 180 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 061 713.00 | 10 256 628.00 | | 16 061 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 881 336.00 | -5 405 418.00 | | -6 881 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 460 121.00 | | 30 403 619.00 | 151 460 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 800 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 863 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 661.00 | | 9 633.00 | 48 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 406 964.00 | | 30 393 986.00 | 151 406 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | 17 719.00 | | 5 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 16 220.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 1 499.00 | | 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676 902.00 | | | 1 676 902.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 902.00 | 154 149.00 | | 1 676 902.00 |
UG ‐ Financières | | 154 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 610 866.00 | 6 108 587.00 | 122 502 280.00 | 128 610 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 315.00 | 10 552 315.00 | | 10 552 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 298 554.00 | 6 234 925.00 | 86 063 629.00 | 92 298 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 771 231.00 | 4 771 231.00 | | 4 771 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VC Groupe et associés | 48 837 110.00 | 48 837 110.00 | | 48 837 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VI Groupe et associés | 52 994 946.00 | 52 994 946.00 | | 52 994 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 596 815.00 | | | 25 596 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 995 441.00 | 59 931 812.00 | 86 063 629.00 | 145 995 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 219 946.00 | 69 717 666.00 | 122 502 280.00 | 192 219 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |