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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709.00 | 2 592.00 | 3 117.00 | 5 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 867.00 | 33 294.00 | 146 573.00 | 179 867.00 |
BT Marchandises | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 918.00 | 28 181.00 | 219 738.00 | 247 918.00 |
BZ Autres créances | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 596.00 | 28 181.00 | 678 416.00 | 706 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 464.00 | 61 474.00 | 824 989.00 | 886 464.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 680.00 | 243 260.00 | | 246 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 150.00 | 3 421.00 | | 71 150.00 |
DL TOTAL (I) | 328 831.00 | 257 680.00 | | 328 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | 24 716.00 | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 572.00 | 24 662.00 | | 69 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 925.00 | 203 049.00 | | 276 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 360.00 | 105 458.00 | | 119 360.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 2 184.00 | | 5 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 159.00 | 360 068.00 | | 496 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 989.00 | 617 748.00 | | 824 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 725.00 | | | 174 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 064.00 | 4 229.00 | | 29 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | 4 229.00 | | 23 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 925.00 | 276 925.00 | | 276 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 721.00 | 342 290.00 | 4 431.00 | 346 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 159.00 | 489 659.00 | | 496 159.00 |