| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 825.00 | 24 846.00 | 2 979.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 489.00 | 7 012.00 | 15 478.00 | 22 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 829.00 | 31 857.00 | 429 971.00 | 461 829.00 |
BT Marchandises | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 019.00 | 28 275.00 | 391 744.00 | 420 019.00 |
BZ Autres créances | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 553.00 | 28 275.00 | 904 278.00 | 932 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 382.00 | 60 132.00 | 1 334 250.00 | 1 394 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
CU Autres participations | 270 283.00 | | 270 283.00 | 270 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 434.00 | 317 831.00 | | 292 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 752.00 | 60 603.00 | | 306 752.00 |
DL TOTAL (I) | 610 186.00 | 389 434.00 | | 610 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 670.00 | 11 968.00 | | 25 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 874.00 | 435 211.00 | | 362 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | 213 115.00 | | 138 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 685.00 | 142 574.00 | | 191 685.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 3 408.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 063.00 | 806 275.00 | | 724 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 250.00 | 1 195 708.00 | | 1 334 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 063.00 | 806 275.00 | | 724 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 270.00 | 268.00 | | 17 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 524.00 | | 19 305.00 | 442 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | | 10 822.00 | 39 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 231.00 | | 8 483.00 | 266 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 648.00 | 3 209.00 | | 28 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | 3 209.00 | | 28 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 420 019.00 | 373 817.00 | 46 202.00 | 420 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VP Divers | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 858.00 | 467 225.00 | 50 633.00 | 517 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 063.00 | 724 063.00 | | 724 063.00 |