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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 723.00 | 3 879.00 | 10 844.00 | 14 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 524.00 | 28 648.00 | 413 875.00 | 442 524.00 |
BT Marchandises | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 443.00 | 57 571.00 | 356 872.00 | 414 443.00 |
BZ Autres créances | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 404.00 | 57 571.00 | 781 833.00 | 839 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 928.00 | 86 219.00 | 1 195 708.00 | 1 281 928.00 |
CU Autres participations | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 831.00 | 246 680.00 | | 317 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | 71 150.00 | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 389 434.00 | 328 831.00 | | 389 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 968.00 | 6 890.00 | | 11 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 211.00 | 69 572.00 | | 435 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 115.00 | 276 925.00 | | 213 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 574.00 | 119 360.00 | | 142 574.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 5 949.00 | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 275.00 | 496 159.00 | | 806 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 708.00 | 824 989.00 | | 1 195 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 275.00 | 496 159.00 | | 806 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 390.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 294.00 | 2 267.00 | 6 913.00 | 33 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 2 267.00 | 980.00 | 27 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 211.00 | 435 211.00 | | 435 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 115.00 | 213 115.00 | | 213 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 414 443.00 | | | 414 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
VP Divers | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 574.00 | 142 574.00 | | 142 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 435.00 | 488 004.00 | 4 431.00 | 492 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 275.00 | 806 275.00 | | 806 275.00 |