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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 270.00 | 36 440.00 | 31 831.00 | 68 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 14 430.00 | 9 650.00 | 24 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 040.00 | 50 869.00 | 453 171.00 | 504 040.00 |
BT Marchandises | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 099.00 | 15 198.00 | 973 901.00 | 989 099.00 |
BZ Autres créances | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 308.00 | 15 198.00 | 1 549 110.00 | 1 564 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 348.00 | 66 067.00 | 2 002 281.00 | 2 068 348.00 |
CU Autres participations | 270 283.00 | | 270 283.00 | 270 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 434.00 | 292 434.00 | | 292 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 768.00 | 394 048.00 | | 590 768.00 |
DL TOTAL (I) | 894 201.00 | 697 482.00 | | 894 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 39 634.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 438.00 | 571 893.00 | | 614 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 527.00 | 242 439.00 | | 181 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 876.00 | 195 826.00 | | 306 876.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 3 104.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 080.00 | 1 052 896.00 | | 1 108 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 281.00 | 1 750 378.00 | | 2 002 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 080.00 | 1 052 896.00 | | 1 108 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 39 634.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 031.00 | | 19 009.00 | 485 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 517.00 | | 18 833.00 | 73 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 714.00 | | 176.00 | 274 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 932.00 | 9 937.00 | | 40 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | 9 937.00 | | 40 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 527.00 | 181 527.00 | | 181 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 989 099.00 | 970 889.00 | 18 210.00 | 989 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 614 438.00 | 614 438.00 | | 614 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 245.00 | 1 104 428.00 | 22 817.00 | 1 127 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 080.00 | 1 108 080.00 | | 1 108 080.00 |