| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 569.00 | 29 445.00 | 23 124.00 | 52 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 11 487.00 | 9 461.00 | 20 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 031.00 | 40 932.00 | 444 099.00 | 485 031.00 |
BT Marchandises | 139 901.00 | | 139 901.00 | 139 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 865.00 | 15 198.00 | 742 667.00 | 757 865.00 |
BZ Autres créances | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 477.00 | 15 198.00 | 1 306 279.00 | 1 321 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 508.00 | 56 130.00 | 1 750 378.00 | 1 806 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
CU Autres participations | 270 283.00 | | 270 283.00 | 270 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 434.00 | 292 434.00 | | 292 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 048.00 | 353 256.00 | | 394 048.00 |
DL TOTAL (I) | 697 482.00 | 656 689.00 | | 697 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 634.00 | 346.00 | | 39 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 893.00 | 411 947.00 | | 571 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 439.00 | 230 438.00 | | 242 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 826.00 | 179 693.00 | | 195 826.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 2 845.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 896.00 | 825 268.00 | | 1 052 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 378.00 | 1 481 957.00 | | 1 750 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 896.00 | 825 268.00 | | 1 052 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 571 893.00 | | | 571 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 681.00 | | 12 038.00 | 477 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 485 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 73 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 166.00 | | 12 038.00 | 66 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 714.00 | | | 274 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 513.00 | 7 105.00 | 4 687.00 | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 513.00 | 7 105.00 | 4 687.00 | 38 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 893.00 | 571 893.00 | | 571 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 439.00 | 242 439.00 | | 242 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 826.00 | 195 826.00 | | 195 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -568 789.00 | -568 789.00 | | -568 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 757 865.00 | 739 655.00 | 18 210.00 | 757 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VI Groupe et associés | 571 893.00 | 571 893.00 | | 571 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 690.00 | 825 048.00 | 22 641.00 | 847 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 896.00 | 1 052 896.00 | | 1 052 896.00 |