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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 532.00 | 27 351.00 | 15 181.00 | 42 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 634.00 | 11 163.00 | 12 472.00 | 23 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 681.00 | 38 513.00 | 439 167.00 | 477 681.00 |
BT Marchandises | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 075.00 | 15 198.00 | 634 876.00 | 650 075.00 |
BZ Autres créances | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 988.00 | 15 198.00 | 1 042 790.00 | 1 057 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 669.00 | 53 712.00 | 1 481 957.00 | 1 535 669.00 |
CU Autres participations | 270 283.00 | | 270 283.00 | 270 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 434.00 | 292 434.00 | | 292 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 256.00 | 306 752.00 | | 353 256.00 |
DL TOTAL (I) | 656 689.00 | 610 186.00 | | 656 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 25 670.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 947.00 | 362 874.00 | | 411 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 438.00 | 138 955.00 | | 230 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 693.00 | 191 685.00 | | 179 693.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 4 878.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 268.00 | 724 063.00 | | 825 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 957.00 | 1 334 250.00 | | 1 481 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 268.00 | | | 825 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 17 270.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 829.00 | | 15 851.00 | 461 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | | 15 851.00 | 50 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 714.00 | | | 274 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 857.00 | 6 656.00 | | 31 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 857.00 | 6 656.00 | | 31 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 650 075.00 | 631 865.00 | 18 210.00 | 650 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 411 947.00 | 411 947.00 | | 411 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 103.00 | 728 461.00 | 22 641.00 | 751 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 268.00 | 825 268.00 | | 825 268.00 |