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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 130.00 | 35.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 761.00 | 34 227.00 | 27 534.00 | 61 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 807.00 | 37 357.00 | 64 450.00 | 101 807.00 |
BN En cours de production de biens | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 455.00 | | 244 455.00 | 244 455.00 |
BZ Autres créances | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 467.00 | | 594 467.00 | 594 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 274.00 | 37 357.00 | 658 917.00 | 696 274.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 072.00 | 326 273.00 | | 273 072.00 |
DL TOTAL (I) | 306 072.00 | 359 273.00 | | 306 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 476.00 | 175 026.00 | | 199 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 21 725.00 | | 25 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 832.00 | 180 011.00 | | 126 832.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 1 278.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 845.00 | 378 040.00 | | 352 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 917.00 | 737 313.00 | | 658 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 845.00 | 378 040.00 | | 352 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 433.00 | | 1 299 433.00 | 1 299 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 433.00 | | 1 299 433.00 | 1 299 433.00 |
FM Production stockée | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 515.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126 735.00 | 119 938.00 | | 126 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 3 584.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 3 584.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 894.00 | 166 262.00 | | 116 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 876.00 | 1 189 228.00 | | 1 305 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 805.00 | 862 955.00 | | 1 032 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 072.00 | 326 273.00 | | 273 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 781.00 | | 21 027.00 | 80 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 935.00 | | 20 827.00 | 40 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 681.00 | | 200.00 | 36 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 495.00 | 5 862.00 | | 31 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 78.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | 5 784.00 | | 28 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 199 476.00 | 199 476.00 | | 199 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 695.00 | 324 695.00 | | 324 695.00 |
VW T.V.A. | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 845.00 | 352 845.00 | | 352 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 385.00 | 25 013.00 | | 34 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 488.00 | 10 382.00 | | 10 488.00 |
ST Autres comptes | 113 954.00 | 105 474.00 | | 113 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 954.00 | 69 219.00 | | 111 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 062.00 | 3 246.00 | | 4 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 860.00 | 3 405.00 | | 3 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 245.00 | 28 418.00 | | 38 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 496.00 | 229 205.00 | | 268 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 116.00 | 26 723.00 | | 27 116.00 |
ZE Dividendes | 326 273.00 | | | 326 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 458.00 | 188 320.00 | | 240 458.00 |