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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 798.00 | 35 181.00 | 9 618.00 | 44 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 595.00 | 38 346.00 | 38 249.00 | 76 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 974.00 | | 246 974.00 | 246 974.00 |
BZ Autres créances | 203 679.00 | | 203 679.00 | 203 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 573 265.00 | | 573 265.00 | 573 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 062.00 | | 1 144 062.00 | 1 144 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 657.00 | 38 346.00 | 1 182 311.00 | 1 220 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 871.00 | 298 185.00 | | 344 871.00 |
DL TOTAL (I) | 536 729.00 | 331 185.00 | | 536 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 382.00 | 379 217.00 | | 484 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 18 165.00 | | 38 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 474.00 | 128 595.00 | | 122 474.00 |
EA Autres dettes | | 13 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 582.00 | 539 057.00 | | 645 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 311.00 | 870 243.00 | | 1 182 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 582.00 | 539 052.00 | | 645 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 584.00 | | 1 156 584.00 | 1 156 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 584.00 | | 1 156 584.00 | 1 156 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 498.00 | 131 251.00 | | 127 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 657.00 | 1 203 869.00 | | 1 202 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 786.00 | 905 683.00 | | 857 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 871.00 | 298 185.00 | | 344 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 411.00 | 3 935.00 | | 34 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 245.00 | 3 935.00 | | 31 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 974.00 | 246 974.00 | | 246 974.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 193 106.00 | 193 106.00 | | 193 106.00 |
VI Groupe et associés | 484 382.00 | 484 382.00 | | 484 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 797.00 | 450 797.00 | 15 000.00 | 465 797.00 |
VW T.V.A. | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 582.00 | 645 582.00 | | 645 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
ST Autres comptes | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
ZE Dividendes | 295 185.00 | | | 295 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 168.00 | | | 169 168.00 |