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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 119.00 | 39 692.00 | 23 427.00 | 63 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 665.00 | 42 857.00 | 60 808.00 | 103 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 730.00 | | 307 730.00 | 307 730.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 242 436.00 | | 242 436.00 | 242 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 668.00 | | 702 668.00 | 702 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 333.00 | 42 857.00 | 763 476.00 | 806 333.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 558.00 | | | 293 558.00 |
DL TOTAL (I) | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 505.00 | | | 250 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 918.00 | | | 436 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 476.00 | | | 763 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 918.00 | | | 436 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 965.00 | | 1 254 965.00 | 1 254 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 965.00 | | 1 254 965.00 | 1 254 965.00 |
FM Production stockée | | | -9 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -291.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -291.00 | | | -291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 556.00 | | | 1 253 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 998.00 | | | 959 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 558.00 | | | 293 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 808.00 | | 1 858.00 | 101 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | | 1 358.00 | 61 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 881.00 | | 500.00 | 36 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 357.00 | 5 500.00 | | 37 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 35.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 227.00 | 5 465.00 | | 34 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 307 730.00 | | | 307 730.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 250 505.00 | 250 505.00 | | 250 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 983.00 | 340 233.00 | 23 750.00 | 363 983.00 |
VW T.V.A. | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 918.00 | 436 918.00 | | 436 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |