| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 308.00 | 39 045.00 | 4 263.00 | 43 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 254.00 | 42 210.00 | 33 044.00 | 75 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 050.00 | | 410 050.00 | 410 050.00 |
BZ Autres créances | 270 864.00 | | 270 864.00 | 270 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 692 011.00 | | 692 011.00 | 692 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 925.00 | | 1 372 925.00 | 1 372 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 179.00 | 42 210.00 | 1 405 969.00 | 1 448 179.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 736.00 | 158 857.00 | | 118 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 182.00 | 259 878.00 | | 379 182.00 |
DL TOTAL (I) | 530 918.00 | 451 736.00 | | 530 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 764.00 | 493 428.00 | | 633 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 29 686.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 024.00 | 185 756.00 | | 171 024.00 |
EA Autres dettes | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 051.00 | 708 871.00 | | 875 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 969.00 | 1 160 606.00 | | 1 405 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 051.00 | 708 871.00 | | 875 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 764.00 | | | 633 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 949.00 | | 1 179 949.00 | 1 179 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 949.00 | | 1 179 949.00 | 1 179 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 1 354.00 | | 1 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 053.00 | 179 834.00 | | 159 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 747.00 | 94 393.00 | | 130 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 289.00 | 1 073 124.00 | | 1 229 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 107.00 | 813 246.00 | | 850 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 182.00 | 259 878.00 | | 379 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 024.00 | | 1 269.00 | 76 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 75 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 43 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 078.00 | | 1 269.00 | 44 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 320.00 | 2 929.00 | 2 039.00 | 41 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 2 929.00 | 2 039.00 | 38 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 050.00 | 410 050.00 | | 410 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 261 644.00 | 261 644.00 | | 261 644.00 |
VI Groupe et associés | 633 764.00 | 633 764.00 | | 633 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 913.00 | 680 913.00 | 15 000.00 | 695 913.00 |
VW T.V.A. | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 051.00 | 875 051.00 | | 875 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ST Autres comptes | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 990.00 | | | 235 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |