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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 078.00 | 38 155.00 | 5 923.00 | 44 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 024.00 | 41 320.00 | 34 704.00 | 76 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 922.00 | | 272 922.00 | 272 922.00 |
BZ Autres créances | 252 893.00 | | 252 893.00 | 252 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 471 314.00 | | 471 314.00 | 471 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 903.00 | | 1 125 903.00 | 1 125 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 926.00 | 41 320.00 | 1 160 606.00 | 1 201 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 857.00 | 158 858.00 | | 158 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 878.00 | 344 871.00 | | 259 878.00 |
DL TOTAL (I) | 451 736.00 | 536 729.00 | | 451 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 428.00 | 484 382.00 | | 493 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 686.00 | 38 725.00 | | 29 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 756.00 | 122 474.00 | | 185 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 871.00 | 645 582.00 | | 708 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 606.00 | 1 182 311.00 | | 1 160 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 871.00 | 645 582.00 | | 708 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 529.00 | | 1 038 529.00 | 1 038 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 529.00 | | 1 038 529.00 | 1 038 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | 1 495.00 | | 1 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 834.00 | 161 925.00 | | 179 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 393.00 | 127 498.00 | | 94 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 124.00 | 1 202 657.00 | | 1 073 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 246.00 | 857 786.00 | | 813 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 878.00 | 344 871.00 | | 259 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 594.00 | | 150.00 | 76 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 76 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 44 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 630.00 | | 150.00 | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 345.00 | 3 694.00 | 720.00 | 38 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 180.00 | 3 694.00 | 720.00 | 35 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
VI Groupe et associés | 493 428.00 | 493 428.00 | | 493 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VW T.V.A. | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 870.00 | 708 870.00 | | 708 870.00 |