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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 798.00 | 31 245.00 | 13 553.00 | 44 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 595.00 | 34 411.00 | 42 184.00 | 76 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 226.00 | | 429 226.00 | 429 226.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 252 668.00 | | 252 668.00 | 252 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 058.00 | | 828 058.00 | 828 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 653.00 | 34 411.00 | 870 243.00 | 904 653.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 185.00 | 293 558.00 | | 298 185.00 |
DL TOTAL (I) | 331 185.00 | 326 558.00 | | 331 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 217.00 | 250 505.00 | | 379 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 32 006.00 | | 18 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 595.00 | 152 393.00 | | 128 595.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | 2 014.00 | | 13 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 057.00 | 436 918.00 | | 539 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 243.00 | 763 476.00 | | 870 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 052.00 | 436 918.00 | | 539 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 185 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 153.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 140.00 | | | -13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 251.00 | 150 290.00 | | 131 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 869.00 | 1 253 556.00 | | 1 203 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 683.00 | 959 998.00 | | 905 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 185.00 | 293 558.00 | | 298 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 665.00 | | 9 370.00 | 103 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 28 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 440.00 | 76 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 690.00 | 44 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 119.00 | | 9 370.00 | 63 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 857.00 | 19 244.00 | 27 690.00 | 42 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 692.00 | 19 244.00 | 27 690.00 | 39 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 226.00 | 429 226.00 | | 429 226.00 |