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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996.00 | 10 141.00 | 2 855.00 | 12 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 629.00 | 257 712.00 | 275 917.00 | 533 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 743.00 | 267 853.00 | 355 890.00 | 623 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 904.00 | 32 227.00 | 379 677.00 | 411 904.00 |
BZ Autres créances | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CF Disponibilités | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 231.00 | 32 227.00 | 509 004.00 | 541 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 975.00 | 300 080.00 | 864 895.00 | 1 164 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 208.00 | 55 974.00 | | 81 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 013.00 | 25 234.00 | | 52 013.00 |
DL TOTAL (I) | 141 472.00 | 89 458.00 | | 141 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 607.00 | 7 545.00 | | 146 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 422.00 | 120 455.00 | | 93 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 826.00 | 196 796.00 | | 224 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 900.00 | 244 682.00 | | 257 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 880.00 | | |
EA Autres dettes | 664.00 | 14 820.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 422.00 | 605 179.00 | | 723 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 895.00 | 694 638.00 | | 864 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 422.00 | 605 179.00 | | 723 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
FG Production vendue services | 2 565 923.00 | | 2 565 923.00 | 2 565 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 313.00 | | 2 601 313.00 | 2 601 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | 74 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 929.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 929.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -213.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 1 906.00 | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 895.00 | 2 205 901.00 | | 2 665 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 881.00 | 2 180 667.00 | | 2 613 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 013.00 | 25 234.00 | | 52 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 511.00 | | 235 802.00 | 411 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 27 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 569.00 | 623 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 564.00 | 546 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 388.00 | | 235 802.00 | 334 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 000.00 | 62 853.00 | | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | 62 853.00 | | 205 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 179.00 | 17 585.00 | 46 537.00 | 61 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 179.00 | 17 585.00 | 46 537.00 | 61 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 179.00 | 17 585.00 | 46 537.00 | 61 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 585.00 | 46 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 827.00 | 224 827.00 | | 224 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
UX Autres créances clients | 355 441.00 | | | 355 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
VB T. V. A. | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
VI Groupe et associés | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 899.00 | 475 781.00 | 27 118.00 | 502 899.00 |
VW T.V.A. | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 423.00 | 723 423.00 | | 723 423.00 |