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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 684.00 | 16 644.00 | 5 039.00 | 21 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 585.00 | 384 311.00 | 197 273.00 | 581 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 164.00 | 400 956.00 | 321 207.00 | 722 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 281.00 | 14 067.00 | 564 213.00 | 578 281.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 739.00 | 14 067.00 | 820 672.00 | 834 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 904.00 | 415 024.00 | 1 141 880.00 | 1 556 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 731.00 | 208 920.00 | | 306 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161.00 | 97 811.00 | | 41 161.00 |
DL TOTAL (I) | 356 143.00 | 314 981.00 | | 356 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 954.00 | 81 087.00 | | 47 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 569.00 | 230 173.00 | | 263 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 701.00 | 317 850.00 | | 305 701.00 |
EA Autres dettes | 36 926.00 | 64 814.00 | | 36 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 736.00 | 693 926.00 | | 785 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 880.00 | 1 008 908.00 | | 1 141 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 736.00 | 631 673.00 | | 785 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
FG Production vendue services | 3 155 707.00 | | 3 155 707.00 | 3 155 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 382.00 | | 3 165 382.00 | 3 165 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 59 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | 53 000.00 | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | 53 060.00 | | 97 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 250.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 128.00 | 6 018.00 | | 25 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 312.00 | 6 268.00 | | 27 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 187.00 | 46 791.00 | | 70 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 20 242.00 | | 13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 962.00 | 3 122 145.00 | | 3 317 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 800.00 | 3 024 334.00 | | 3 276 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 161.00 | 97 811.00 | | 41 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 523.00 | | 107 573.00 | 696 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 932.00 | 722 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 932.00 | 603 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 363.00 | | 65 838.00 | 619 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 160.00 | | 41 735.00 | 27 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 694.00 | 58 067.00 | 56 804.00 | 399 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 694.00 | 58 067.00 | 56 804.00 | 399 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | 9 310.00 | 12 056.00 | 16 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 813.00 | 9 310.00 | 12 056.00 | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 813.00 | 9 310.00 | 12 056.00 | 16 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 310.00 | 12 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 569.00 | 263 569.00 | | 263 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
UX Autres créances clients | 539 887.00 | 539 887.00 | | 539 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VB T. V. A. | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
VI Groupe et associés | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VP Divers | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 994.00 | 709 099.00 | 68 895.00 | 777 994.00 |
VW T.V.A. | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 737.00 | 785 737.00 | | 785 737.00 |