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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 583.00 | 11 439.00 | 4 144.00 | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 698.00 | 329 789.00 | 221 909.00 | 551 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 442.00 | 341 228.00 | 303 213.00 | 644 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 929.00 | 29 030.00 | 368 899.00 | 397 929.00 |
BZ Autres créances | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
CF Disponibilités | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 616.00 | 29 030.00 | 540 586.00 | 569 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 058.00 | 370 258.00 | 843 800.00 | 1 214 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 222.00 | 81 208.00 | | 133 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698.00 | 52 013.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 217 170.00 | 141 472.00 | | 217 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 950.00 | 146 607.00 | | 113 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 93 422.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 292.00 | 224 826.00 | | 178 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 698.00 | 257 900.00 | | 279 698.00 |
EA Autres dettes | 47 895.00 | 664.00 | | 47 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 630.00 | 723 422.00 | | 626 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 800.00 | 864 895.00 | | 843 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 011.00 | 717 200.00 | | 546 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 549.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
FG Production vendue services | 2 748 733.00 | | 2 748 733.00 | 2 748 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 075.00 | | 2 777 075.00 | 2 777 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 321.00 | |
GE Autres charges | | | 58 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 358.00 | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 974.00 | 358.00 | | 34 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 149.00 | -358.00 | | 24 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 6 822.00 | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 499.00 | 2 665 895.00 | | 2 901 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 801.00 | 2 613 881.00 | | 2 825 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 698.00 | 52 013.00 | | 75 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 786.00 | | 58 008.00 | 623 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 352.00 | 644 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 352.00 | 567 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 626.00 | | 58 008.00 | 546 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 853.00 | 78 253.00 | 4 878.00 | 267 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 853.00 | 78 253.00 | 4 878.00 | 267 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 227.00 | 18 322.00 | 21 518.00 | 32 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 227.00 | 18 322.00 | 21 518.00 | 32 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 227.00 | 18 322.00 | 21 518.00 | 32 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 322.00 | 21 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
UX Autres créances clients | 344 981.00 | | | 344 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
VB T. V. A. | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 480.00 | 32 862.00 | 80 618.00 | 113 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 687.00 | 471 527.00 | 27 160.00 | 498 687.00 |
VW T.V.A. | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 630.00 | 546 012.00 | 80 618.00 | 626 630.00 |