| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 366.00 | 19 871.00 | 16 495.00 | 36 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 536.00 | 389 511.00 | 234 024.00 | 623 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 975.00 | 409 383.00 | 369 592.00 | 778 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 940.00 | 8 483.00 | 979 457.00 | 987 940.00 |
BZ Autres créances | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CF Disponibilités | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 408.00 | 8 483.00 | 1 114 925.00 | 1 123 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 384.00 | 417 866.00 | 1 484 517.00 | 1 902 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 893.00 | 306 731.00 | | 347 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | 41 161.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 373 112.00 | 356 143.00 | | 373 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 560.00 | 47 954.00 | | 31 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 271.00 | 131 585.00 | | 405 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 349.00 | 263 569.00 | | 251 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 773.00 | 305 701.00 | | 361 773.00 |
EA Autres dettes | 61 450.00 | 36 926.00 | | 61 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 405.00 | 785 736.00 | | 1 111 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 517.00 | 1 141 880.00 | | 1 484 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 271.00 | | | 405 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
FG Production vendue services | 3 065 108.00 | | 3 065 108.00 | 3 065 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 123.00 | | 3 088 123.00 | 3 088 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 53 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 083.00 | 97 500.00 | | 78 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 083.00 | 97 500.00 | | 78 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 2 184.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 862.00 | 25 128.00 | | 19 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 084.00 | 27 312.00 | | 21 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 998.00 | 70 187.00 | | 56 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 13 602.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 728.00 | 3 317 962.00 | | 3 183 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 759.00 | 3 276 800.00 | | 3 166 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969.00 | 41 161.00 | | 16 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 165.00 | | 123 132.00 | 722 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 321.00 | 778 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 321.00 | 659 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 270.00 | | 122 955.00 | 603 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 895.00 | | 178.00 | 68 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 957.00 | 54 854.00 | 46 427.00 | 400 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 957.00 | 54 854.00 | 46 427.00 | 400 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 067.00 | 4 484.00 | 10 068.00 | 14 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 067.00 | 4 484.00 | 10 068.00 | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | 4 484.00 | 10 068.00 | 14 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484.00 | 10 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
UX Autres créances clients | 976 837.00 | 976 837.00 | | 976 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VB T. V. A. | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VI Groupe et associés | 405 271.00 | 405 271.00 | | 405 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VP Divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 653.00 | 1 100 580.00 | 69 073.00 | 1 169 653.00 |
VW T.V.A. | 188 662.00 | 188 662.00 | | 188 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 405.00 | 1 111 405.00 | | 1 111 405.00 |