| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 019.00 | 25 544.00 | 16 475.00 | 42 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 154.00 | 454 147.00 | 228 007.00 | 682 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 974.00 | 479 691.00 | 363 283.00 | 842 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 239.00 | 2 709.00 | 915 530.00 | 918 239.00 |
BZ Autres créances | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CF Disponibilités | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 184.00 | 2 709.00 | 1 084 475.00 | 1 087 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 158.00 | 482 400.00 | 1 447 758.00 | 1 930 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 862.00 | 347 893.00 | | 364 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | 16 969.00 | | 28 357.00 |
DL TOTAL (I) | 401 470.00 | 373 112.00 | | 401 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | 31 560.00 | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 092.00 | 405 271.00 | | 322 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 803.00 | 251 349.00 | | 231 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 373.00 | 361 773.00 | | 454 373.00 |
EA Autres dettes | 33 064.00 | 61 450.00 | | 33 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 287.00 | 1 111 405.00 | | 1 046 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 758.00 | 1 484 517.00 | | 1 447 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 287.00 | 1 111 405.00 | | 1 046 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
FG Production vendue services | 3 477 724.00 | | 3 477 724.00 | 3 477 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 101.00 | | 3 496 101.00 | 3 496 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 57 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 1 221.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 21 084.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | 56 998.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 4 492.00 | | 7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 048.00 | 3 183 728.00 | | 3 540 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 690.00 | 3 166 759.00 | | 3 511 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 357.00 | 16 969.00 | | 28 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 704.00 | | 64 270.00 | 778 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 903.00 | | 64 270.00 | 659 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 383.00 | 70 308.00 | | 409 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 383.00 | 70 308.00 | | 409 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | 2 325.00 | 8 099.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | 2 325.00 | 8 099.00 | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | 2 325.00 | 8 099.00 | 8 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 8 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 803.00 | 231 803.00 | | 231 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
UX Autres créances clients | 912 659.00 | 912 659.00 | | 912 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 322 092.00 | 322 092.00 | | 322 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 209.00 | 1 018 408.00 | 68 801.00 | 1 087 209.00 |
VW T.V.A. | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 288.00 | 1 046 288.00 | | 1 046 288.00 |