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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 684.00 | 14 099.00 | 7 584.00 | 21 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 679.00 | 385 594.00 | 212 085.00 | 597 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 523.00 | 399 693.00 | 296 829.00 | 696 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 274.00 | 16 813.00 | 412 460.00 | 429 274.00 |
BZ Autres créances | 183 566.00 | | 183 566.00 | 183 566.00 |
CF Disponibilités | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 891.00 | 16 813.00 | 712 078.00 | 728 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 415.00 | 416 507.00 | 1 008 908.00 | 1 425 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 920.00 | 133 222.00 | | 208 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 811.00 | 75 698.00 | | 97 811.00 |
DL TOTAL (I) | 314 981.00 | 217 170.00 | | 314 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 087.00 | 113 951.00 | | 81 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 173.00 | 178 292.00 | | 230 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 850.00 | 279 698.00 | | 317 850.00 |
EA Autres dettes | 64 814.00 | 47 895.00 | | 64 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 926.00 | 626 630.00 | | 693 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 908.00 | 843 800.00 | | 1 008 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 926.00 | 546 011.00 | | 693 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
FG Production vendue services | 2 996 530.00 | | 2 996 530.00 | 2 996 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 172.00 | | 3 034 172.00 | 3 034 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 62 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 59 123.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060.00 | 59 123.00 | | 53 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 501.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 018.00 | 32 473.00 | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 268.00 | 34 974.00 | | 6 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 791.00 | 24 149.00 | | 46 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 12 754.00 | | 20 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 145.00 | 2 901 499.00 | | 3 122 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 334.00 | 2 825 801.00 | | 3 024 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 811.00 | 75 698.00 | | 97 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 442.00 | | 90 462.00 | 644 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 381.00 | 696 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 381.00 | 619 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 282.00 | | 90 462.00 | 567 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 228.00 | 90 828.00 | 32 362.00 | 341 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 228.00 | 90 828.00 | 32 362.00 | 341 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 030.00 | 11 346.00 | 23 564.00 | 29 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 030.00 | 11 346.00 | 23 564.00 | 29 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 030.00 | 11 346.00 | 23 564.00 | 29 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 346.00 | 23 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 174.00 | 230 174.00 | | 230 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
UX Autres créances clients | 389 149.00 | 389 149.00 | | 389 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VB T. V. A. | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VC Groupe et associés | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 101.00 | 626 941.00 | 27 160.00 | 654 101.00 |
VW T.V.A. | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 927.00 | 693 927.00 | | 693 927.00 |