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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AH Fonds commercial | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 028.00 | 44 422.00 | 606.00 | 45 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 525.00 | 405 410.00 | 6 013 115.00 | 6 418 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
BZ Autres créances | 1 022 305.00 | | 1 022 305.00 | 1 022 305.00 |
CF Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 664.00 | | 1 162 664.00 | 1 162 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 189.00 | 405 410.00 | 7 175 779.00 | 7 581 189.00 |
CU Autres participations | 6 332 192.00 | 342 134.00 | 5 990 058.00 | 6 332 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 053.00 | | | 7 783 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 248.00 | | | -1 041 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 246.00 | | | -217 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 559.00 | | | 6 524 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 590.00 | | | 431 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
EA Autres dettes | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 220.00 | | | 651 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 779.00 | | | 7 175 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 004.00 | | | 494 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 803.00 | | 247 803.00 | 247 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 803.00 | | 247 803.00 | 247 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 705 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 260.00 | | | 658 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 058.00 | | | 660 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 058.00 | | | -649 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 410.00 | | | 2 031 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 656.00 | | | 2 248 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 246.00 | | | -217 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303 147.00 | | 300.00 | 7 303 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 403.00 | 6 332 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 922.00 | 6 418 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637 535.00 | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 45 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 471.00 | | | 661 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 712.00 | | 300.00 | 45 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578 625.00 | | | 6 578 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 421 340.00 | | | 3 421 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 073.00 | | 6 939.00 | 349 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 240.00 | | 7 106.00 | 349 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
UX Autres créances clients | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 686.00 | | | 1 009 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 815.00 | 208 599.00 | 157 215.00 | 365 815.00 |
VI Groupe et associés | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 575.00 | 1 155 575.00 | | 1 155 575.00 |
VW T.V.A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 220.00 | 494 005.00 | 157 215.00 | 651 220.00 |