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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AH Fonds commercial | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 983.00 | 45 236.00 | 747.00 | 45 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 280.00 | 906 224.00 | 5 440 056.00 | 6 346 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 844 234.00 | | 844 234.00 | 844 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 010.00 | | 861 010.00 | 861 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 290.00 | 906 224.00 | 6 301 066.00 | 7 207 290.00 |
CU Autres participations | 6 258 992.00 | 842 134.00 | 5 416 858.00 | 6 258 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 053.00 | 7 783 053.00 | | 7 783 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 814.00 | -1 453 220.00 | | -1 456 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 635.00 | -3 594.00 | | -590 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 604.00 | 6 326 239.00 | | 5 735 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 428.00 | 74 722.00 | | 18 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | 622 500.00 | | 445 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 374.00 | 3 883.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | 71 236.00 | | 17 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 047.00 | 66 518.00 | | 46 047.00 |
EA Autres dettes | 12 494.00 | 11 024.00 | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 463.00 | 849 881.00 | | 565 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 066.00 | 7 176 121.00 | | 6 301 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 1 657.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 1 657.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -1 844.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 834.00 | 323 199.00 | | 228 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 469.00 | 326 792.00 | | 819 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 635.00 | -3 594.00 | | -590 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 511.00 | | 769.00 | 6 345 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 346 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 214.00 | | 769.00 | 45 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259 022.00 | | | 6 259 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 068.00 | 22.00 | | 64 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 214.00 | 22.00 | | 45 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 134.00 | 500 000.00 | | 342 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 134.00 | 500 000.00 | | 342 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 134.00 | 500 000.00 | | 342 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VI Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 807.00 | 16 777.00 | 30.00 | 16 807.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 088.00 | 539 088.00 | | 539 088.00 |