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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
AH Fonds commercial | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 511.00 | 406 201.00 | 5 939 309.00 | 6 345 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
BZ Autres créances | 1 112 865.00 | | 1 112 865.00 | 1 112 865.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 811.00 | | 1 236 811.00 | 1 236 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 322.00 | 406 201.00 | 7 176 120.00 | 7 582 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 258 991.00 | 342 134.00 | 5 916 857.00 | 6 258 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 053.00 | 7 783 053.00 | | 7 783 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 220.00 | -1 379 835.00 | | -1 453 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 593.00 | -73 384.00 | | -3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 239.00 | 6 329 832.00 | | 6 326 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286.00 | 2 647.00 | | 7 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 817.00 | 694 753.00 | | 693 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 235.00 | 52 494.00 | | 71 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | 58 385.00 | | 66 517.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | 20 236.00 | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 881.00 | 828 518.00 | | 849 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 120.00 | 7 158 351.00 | | 7 176 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 006.00 | | 253 280.00 | 256 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 006.00 | | 253 280.00 | 256 006.00 |
FQ Autres produits | | | 47 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 394.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 394.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 229.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 229.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | 165.00 | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 198.00 | 311 321.00 | | 323 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 792.00 | 384 706.00 | | 326 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 593.00 | -73 384.00 | | -3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346 823.00 | | | 6 346 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 6 345 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 45 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259 021.00 | | | 6 259 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 003.00 | 376.00 | 1 312.00 | 65 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 149.00 | 376.00 | 1 312.00 | 46 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 982.00 | 1 100 982.00 | | 1 100 982.00 |
VI Groupe et associés | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 129.00 | 1 236 129.00 | | 1 236 129.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 881.00 | 849 881.00 | | 849 881.00 |