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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AH Fonds commercial | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 526.00 | 45 649.00 | 877.00 | 46 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 823.00 | 406 637.00 | 5 940 186.00 | 6 346 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BZ Autres créances | 1 011 522.00 | | 1 011 522.00 | 1 011 522.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 135.00 | | 1 042 135.00 | 1 042 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 958.00 | 406 637.00 | 6 982 320.00 | 7 388 958.00 |
CU Autres participations | 6 258 992.00 | 342 134.00 | 5 916 858.00 | 6 258 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 053.00 | 7 783 053.00 | | 7 783 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 554.00 | -1 258 494.00 | | -1 317 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 281.00 | -59 060.00 | | -62 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 217.00 | 6 465 498.00 | | 6 403 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 839.00 | 158 790.00 | | 65 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 000.00 | 132 661.00 | | 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 39 248.00 | | 61 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 439.00 | 57 231.00 | | 33 439.00 |
EA Autres dettes | 23 536.00 | 26 292.00 | | 23 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 103.00 | 414 224.00 | | 579 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 320.00 | 6 879 722.00 | | 6 982 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 103.00 | | | 579 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 007.00 | | 256 007.00 | 256 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 007.00 | | 256 007.00 | 256 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 306.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 306.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | 17.00 | | 6 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 1 223.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 1 240.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | 66.00 | | -6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 457.00 | 293 587.00 | | 275 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 739.00 | 352 648.00 | | 337 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 281.00 | -59 060.00 | | -62 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 965.00 | | 57.00 | 6 419 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 200.00 | 6 259 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 200.00 | 6 346 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | | 57.00 | 46 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332 221.00 | | | 6 332 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 903.00 | 599.00 | | 63 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | 599.00 | | 45 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UX Autres créances clients | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 255.00 | 1 003 255.00 | | 1 003 255.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 134.00 | 1 042 134.00 | | 1 042 134.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 103.00 | 579 103.00 | | 579 103.00 |