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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 526.00 | 46 149.00 | 376.00 | 46 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 823.00 | 407 137.00 | 5 939 685.00 | 6 346 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 603.00 | 47 973.00 | 105 630.00 | 153 603.00 |
BZ Autres créances | 1 111 743.00 | | 1 111 743.00 | 1 111 743.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 638.00 | 47 973.00 | 1 218 665.00 | 1 266 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 461.00 | 455 110.00 | 7 158 351.00 | 7 613 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 258 991.00 | 342 134.00 | 5 916 857.00 | 6 258 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 053.00 | 7 783 053.00 | | 7 783 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 835.00 | -1 317 554.00 | | -1 379 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 384.00 | -62 281.00 | | -73 384.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 832.00 | 6 403 217.00 | | 6 329 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647.00 | 63.00 | | 2 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 753.00 | 460 775.00 | | 694 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 61 290.00 | | 52 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 385.00 | 33 439.00 | | 58 385.00 |
EA Autres dettes | 20 236.00 | 23 536.00 | | 20 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 518.00 | 579 103.00 | | 828 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 351.00 | 6 982 320.00 | | 7 158 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 006.00 | | 285 198.00 | 256 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 006.00 | | 285 198.00 | 256 006.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 57.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 57.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 991.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 5 267.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 6 587.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -6 529.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 321.00 | 275 457.00 | | 311 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 706.00 | 337 738.00 | | 384 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 384.00 | -62 281.00 | | -73 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346 823.00 | | | 6 346 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 346 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259 021.00 | | | 6 259 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 503.00 | 500.00 | | 64 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 649.00 | 500.00 | | 45 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
6T Sur comptes clients | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 107.00 | | | 390 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 107.00 | | | 390 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
UX Autres créances clients | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 649.00 | 1 099 649.00 | | 1 099 649.00 |
VI Groupe et associés | 615 750.00 | 615 750.00 | | 615 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 999.00 | 1 265 999.00 | | 1 265 999.00 |
VW T.V.A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 518.00 | 828 518.00 | | 828 518.00 |