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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AH Fonds commercial | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 468.00 | 45 050.00 | 1 418.00 | 46 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 965.00 | 406 038.00 | 6 013 927.00 | 6 419 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BZ Autres créances | 798 419.00 | | 798 419.00 | 798 419.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 796.00 | | 865 796.00 | 865 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 761.00 | 406 038.00 | 6 879 723.00 | 7 285 761.00 |
CU Autres participations | 6 332 192.00 | 342 134.00 | 5 990 058.00 | 6 332 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 053.00 | | | 7 783 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 494.00 | | | -1 258 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 060.00 | | | -59 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465 499.00 | | | 6 465 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 566.00 | | | 224 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
EA Autres dettes | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 224.00 | | | 414 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 723.00 | | | 6 879 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 224.00 | | | 414 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 866.00 | | 272 866.00 | 272 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 866.00 | | 272 866.00 | 272 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 589.00 | | | 293 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 649.00 | | | 352 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 060.00 | | | -59 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 525.00 | | | 6 418 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 6 419 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 46 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332 221.00 | | | 6 332 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 276.00 | 1 014.00 | 386.00 | 63 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | 1 014.00 | 386.00 | 44 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 421 340.00 | | | 3 421 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UX Autres créances clients | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 792 595.00 | | | 792 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
VI Groupe et associés | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 621.00 | 857 621.00 | | 857 621.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 224.00 | 414 224.00 | | 414 224.00 |