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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 950.00 | 9 049.00 | 2 901.00 | 11 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 906.00 | 34 955.00 | 35 950.00 | 70 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 856.00 | 44 004.00 | 59 851.00 | 103 856.00 |
060 Stock marchandises | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 262.00 | 255.00 | 216 007.00 | 216 262.00 |
072 Créances – Autres | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 698.00 | 255.00 | 250 443.00 | 250 698.00 |
110 Total général Actif | 354 554.00 | 44 259.00 | 310 295.00 | 354 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 867 924.00 | 746 386.00 | | 867 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 832.00 | 41 469.00 | | 47 832.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | 4 832.00 | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 152.00 | 792 686.00 | | 917 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 903.00 | 476 291.00 | | 537 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 067.00 | -6 389.00 | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 170 183.00 | 154 093.00 | | 170 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | 7 940.00 | | 9 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 430.00 | 79 728.00 | | 91 430.00 |
252 Charges sociales | 38 338.00 | 39 001.00 | | 38 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 965.00 | 14 252.00 | | 15 965.00 |
262 Autres charges | 10 807.00 | 9.00 | | 10 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 992.00 | 764 926.00 | | 875 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 160.00 | 27 761.00 | | 41 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 241.00 | 10 049.00 | | 4 241.00 |
294 Charges financières | 6 300.00 | 3 584.00 | | 6 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 166.00 | 10 385.00 | | 21 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 3 648.00 | | 4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 907.00 | 20 193.00 | | 13 907.00 |