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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 950.00 | 9 246.00 | 2 704.00 | 11 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 037.00 | 48 648.00 | 27 389.00 | 76 037.00 |
040 Immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 939.00 | 57 894.00 | 54 045.00 | 111 939.00 |
060 Stock marchandises | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 477.00 | 255.00 | 301 222.00 | 301 477.00 |
072 Créances – Autres | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 535.00 | 255.00 | 349 280.00 | 349 535.00 |
110 Total général Actif | 461 474.00 | 58 148.00 | 403 325.00 | 461 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992 897.00 | 867 924.00 | | 992 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 474.00 | 47 832.00 | | 13 474.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | 1 397.00 | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 011 136.00 | 917 152.00 | | 1 011 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 966.00 | 537 903.00 | | 589 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 430.00 | 2 067.00 | | -5 430.00 |
242 Autres charges externes. | 180 559.00 | 170 183.00 | | 180 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493.00 | 9 299.00 | | 9 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 333.00 | 91 430.00 | | 92 333.00 |
252 Charges sociales | 33 068.00 | 38 338.00 | | 33 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 858.00 | 15 965.00 | | 16 858.00 |
262 Autres charges | 7 232.00 | 10 807.00 | | 7 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 080.00 | 875 992.00 | | 924 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 056.00 | 41 160.00 | | 87 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 939.00 | 4 241.00 | | 19 939.00 |
294 Charges financières | 5 864.00 | 6 300.00 | | 5 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 161.00 | 21 166.00 | | 48 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 4 028.00 | | 9 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 000.00 | 13 907.00 | | 43 000.00 |