| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 8 840.00 | 2 660.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 3 239.00 | 2 565.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 934.00 | 58 052.00 | 24 882.00 | 82 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 598.00 | 70 131.00 | 54 467.00 | 124 598.00 |
BT Marchandises | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 475.00 | 255.00 | 327 220.00 | 327 475.00 |
BZ Autres créances | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 636.00 | 255.00 | 433 381.00 | 433 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 233.00 | 70 386.00 | 487 848.00 | 558 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 96 011.00 | 53 012.00 | | 96 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 888.00 | 43 000.00 | | 54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 199 849.00 | 144 961.00 | | 199 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 571.00 | 85 690.00 | | 25 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 277.00 | 21 213.00 | | 203 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 637.00 | 51 999.00 | | 47 637.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 98 096.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 999.00 | 258 364.00 | | 287 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 848.00 | 403 325.00 | | 487 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 999.00 | 258 364.00 | | 287 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 252.00 | 14 484.00 | 1 003 736.00 | 989 252.00 |
FG Production vendue services | 23 372.00 | 280.00 | 23 652.00 | 23 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 624.00 | 14 764.00 | 1 027 388.00 | 1 012 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 321.00 | 4 022.00 | | 12 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | 15 917.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 537.00 | 19 939.00 | | 15 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 40 189.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | 7 973.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 48 161.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 455.00 | -28 222.00 | | 11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 9 970.00 | | 13 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 687.00 | 1 031 075.00 | | 1 044 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 799.00 | 988 075.00 | | 989 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 888.00 | 43 000.00 | | 54 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 939.00 | | 26 041.00 | 111 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 382.00 | 124 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 88 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 037.00 | | 22 681.00 | 76 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 3 360.00 | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 894.00 | 22 668.00 | 10 430.00 | 57 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 44.00 | 450.00 | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 648.00 | 22 624.00 | 9 980.00 | 48 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 277.00 | 203 277.00 | | 203 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 327 170.00 | 327 170.00 | | 327 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 504.00 | 15 860.00 | 9 644.00 | 25 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 2 643.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 691.00 | 398 691.00 | | 398 691.00 |
VW T.V.A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 999.00 | 278 355.00 | 9 644.00 | 287 999.00 |