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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 838.00 | 11 886.00 | 1 952.00 | 13 838.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 5 862.00 | 262.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 571.00 | 61 752.00 | 94 819.00 | 156 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 833.00 | 79 500.00 | 118 333.00 | 197 833.00 |
BT Marchandises | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 054.00 | 255.00 | 305 800.00 | 306 054.00 |
BZ Autres créances | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CF Disponibilités | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 850.00 | 255.00 | 512 595.00 | 512 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 683.00 | 79 755.00 | 630 929.00 | 710 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 83 569.00 | 120 899.00 | | 83 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 433.00 | -7 330.00 | | 40 433.00 |
DL TOTAL (I) | 172 952.00 | 162 519.00 | | 172 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 411.00 | 55 551.00 | | 197 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 648.00 | 123 693.00 | | 177 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 608.00 | 24 965.00 | | 47 608.00 |
EA Autres dettes | 23 506.00 | 13 334.00 | | 23 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 976.00 | 217 544.00 | | 457 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 929.00 | 380 064.00 | | 630 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 370.00 | 182 620.00 | | 400 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 956.00 | 1 570.00 | 1 186 526.00 | 1 184 956.00 |
FG Production vendue services | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 246.00 | 1 570.00 | 1 199 816.00 | 1 198 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 242.00 | -7 968.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 3 360.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | 1 048.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | -133.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 856.00 | 1 093 649.00 | | 1 218 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 423.00 | 1 100 979.00 | | 1 178 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 433.00 | -7 330.00 | | 40 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 448.00 | 8 690.00 | | 7 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 646.00 | | 100 663.00 | 120 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 475.00 | 197 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 475.00 | 162 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 2 338.00 | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 846.00 | | 98 325.00 | 87 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 561.00 | 17 414.00 | 23 475.00 | 85 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 386.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 061.00 | 17 028.00 | 23 475.00 | 74 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 750.00 | 305 750.00 | | 305 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 055.00 | 120 055.00 | | 120 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 355.00 | 19 749.00 | 57 607.00 | 77 355.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 107.00 | 383 502.00 | 605.00 | 384 107.00 |
VW T.V.A. | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 976.00 | 400 370.00 | 57 607.00 | 457 976.00 |