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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 5 497.00 | 307.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 042.00 | 68 564.00 | 13 478.00 | 82 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 646.00 | 85 561.00 | 35 085.00 | 120 646.00 |
BT Marchandises | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 170.00 | 255.00 | 232 915.00 | 233 170.00 |
BZ Autres créances | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 234.00 | 255.00 | 344 979.00 | 345 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 880.00 | 85 816.00 | 380 064.00 | 465 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 120 899.00 | 96 011.00 | | 120 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 330.00 | 54 888.00 | | -7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 162 519.00 | 199 849.00 | | 162 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 551.00 | 25 571.00 | | 55 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 693.00 | 203 277.00 | | 123 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | 47 637.00 | | 24 965.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | 11 513.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 544.00 | 287 999.00 | | 217 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 064.00 | 487 848.00 | | 380 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 620.00 | 287 999.00 | | 182 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 165.00 | 16 266.00 | 1 072 431.00 | 1 056 165.00 |
FG Production vendue services | 16 002.00 | 725.00 | 16 727.00 | 16 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 168.00 | 16 991.00 | 1 089 159.00 | 1 072 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 753.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 968.00 | 18 087.00 | | -7 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 12 321.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 068.00 | 3 216.00 | | 4 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 15 537.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 2 952.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 4 082.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 11 455.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 13 954.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 649.00 | 1 044 687.00 | | 1 093 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 979.00 | 989 799.00 | | 1 100 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 330.00 | 54 888.00 | | -7 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 690.00 | 7 448.00 | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 598.00 | 3 773.00 | | 124 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 120 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 87 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 738.00 | 3 473.00 | | 88 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | 300.00 | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 131.00 | 19 795.00 | 4 365.00 | 70 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 2 660.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291.00 | 17 135.00 | 4 365.00 | 61 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 865.00 | 232 865.00 | | 232 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 475.00 | 16 550.00 | 34 924.00 | 51 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 840.00 | 326 840.00 | | 326 840.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 544.00 | 182 620.00 | 34 924.00 | 217 544.00 |