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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 838.00 | 12 665.00 | 1 173.00 | 13 838.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 5 942.00 | 182.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 464.00 | 81 939.00 | 96 525.00 | 178 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 726.00 | 100 546.00 | 119 180.00 | 219 726.00 |
BT Marchandises | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 391.00 | 13 441.00 | 217 950.00 | 231 391.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 199 575.00 | | 199 575.00 | 199 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 039.00 | 13 441.00 | 496 598.00 | 510 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 765.00 | 113 987.00 | 615 777.00 | 729 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 94 002.00 | 83 569.00 | | 94 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 819.00 | 40 433.00 | | 84 819.00 |
DL TOTAL (I) | 227 772.00 | 172 952.00 | | 227 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 085.00 | 197 411.00 | | 181 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 118.00 | 177 648.00 | | 154 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 252.00 | 47 608.00 | | 41 252.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | 23 506.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 006.00 | 457 976.00 | | 388 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 777.00 | 630 929.00 | | 615 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 595.00 | 140.00 | 1 344 735.00 | 1 344 595.00 |
FG Production vendue services | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 885.00 | 140.00 | 1 364 025.00 | 1 363 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 684.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 684.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | -684.00 | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | 6 114.00 | | 25 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 181.00 | 1 218 856.00 | | 1 372 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 362.00 | 1 178 423.00 | | 1 287 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 819.00 | 40 433.00 | | 84 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 500.00 | 21 046.00 | | 79 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 779.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | 20 267.00 | | 67 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | 13 187.00 | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | 13 187.00 | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 13 187.00 | | 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 263.00 | 215 263.00 | | 215 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VC Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 085.00 | 39 846.00 | 141 239.00 | 181 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 144.00 | 238 716.00 | 16 428.00 | 255 144.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 006.00 | 246 767.00 | 141 239.00 | 388 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |