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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962.00 | 2 641 951.00 | 5 610 011.00 | 8 251 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 6 890.00 | 10 706.00 | 17 597.00 |
BF Prêts | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294 552.00 | 2 648 842.00 | 5 645 709.00 | 8 294 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
BZ Autres créances | 934 526.00 | | 934 526.00 | 934 526.00 |
CF Disponibilités | 1 051 459.00 | | 1 051 459.00 | 1 051 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 704.00 | | 2 130 704.00 | 2 130 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 256.00 | 2 648 842.00 | 7 776 414.00 | 10 425 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658 945.00 | | | 658 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -731 957.00 | | | -731 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 547.00 | | | 363 547.00 |
DL TOTAL (I) | -368 310.00 | | | -368 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 678.00 | | | 4 854 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 185.00 | | | 2 781 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 392.00 | | | 461 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 121 645.00 | | | 8 121 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 414.00 | | | 7 776 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 167.00 | | | 954 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 198.00 | | 1 318 198.00 | 1 318 198.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 268.00 | | 1 318 268.00 | 1 318 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 674.00 | | | 240 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 674.00 | | | 240 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 810.00 | | | 1 560 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 263.00 | | | 1 197 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 547.00 | | | 363 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 292 120.00 | | 2 866.00 | 8 292 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 24 991.00 | 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434.00 | | 8 294 552.00 | 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 269 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268 685.00 | | 874.00 | 8 268 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 434.00 | | 1 991.00 | 23 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 591.00 | 582 251.00 | | 2 066 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 591.00 | 582 251.00 | | 2 066 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 392.00 | 461 392.00 | | 461 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 52.00 | | 13 022.00 |
UP Prêts | 24 991.00 | 491.00 | | 24 991.00 |
UX Autres créances clients | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
VB T. V. A. | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VC Groupe et associés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 573.00 | 366 724.00 | 1 586 757.00 | 4 854 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 185.00 | 114 527.00 | | 2 781 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 537.00 | | | 352 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 820.00 | | | 718 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 236.00 | 420 790.00 | 683 445.00 | 1 104 236.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 645.00 | 954 167.00 | 1 586 757.00 | 8 121 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
ST Autres comptes | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 410.00 | | | 204 410.00 |