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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962.00 | 3 222 200.00 | 5 029 762.00 | 8 251 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 8 932.00 | 8 664.00 | 17 597.00 |
BF Prêts | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294 469.00 | 3 231 133.00 | 5 063 336.00 | 8 294 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 880.00 | | 271 880.00 | 271 880.00 |
BZ Autres créances | 1 110 859.00 | | 1 110 859.00 | 1 110 859.00 |
CF Disponibilités | 904 020.00 | | 904 020.00 | 904 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 103.00 | | 2 302 103.00 | 2 302 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 573.00 | 3 231 133.00 | 7 365 440.00 | 10 596 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 091 472.00 | | | 1 091 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -368 410.00 | | | -368 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
DL TOTAL (I) | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 958.00 | | | 4 487 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 191.00 | | | 2 711 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 247 925.00 | | | 7 247 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 440.00 | | | 7 365 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 908.00 | | | 466 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 372.00 | | 1 400 372.00 | 1 400 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 372.00 | | 1 400 372.00 | 1 400 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 812.00 | | | 1 491 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 067.00 | | | 1 029 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 552.00 | | 409.00 | 8 294 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 24 909.00 | 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491.00 | | 8 294 469.00 | 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 269 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269 560.00 | | | 8 269 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | 409.00 | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 842.00 | 582 291.00 | | 2 648 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 842.00 | 582 291.00 | | 2 648 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UP Prêts | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 271 880.00 | | | 271 880.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 487 849.00 | 373 491.00 | 4 114 358.00 | 4 487 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 191.00 | 44 533.00 | | 2 711 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 724.00 | | | 366 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 429.00 | | | 1 104 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 992.00 | 306 609.00 | 1 116 382.00 | 1 422 992.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 925.00 | 466 908.00 | 4 114 358.00 | 7 247 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
ST Autres comptes | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 008.00 | | | 197 008.00 |