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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259 893.00 | 5 155 635.00 | 3 104 257.00 | 8 259 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 14 036.00 | 3 560.00 | 17 597.00 |
BF Prêts | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 515.00 | 5 169 672.00 | 3 158 842.00 | 8 328 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
BZ Autres créances | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
CF Disponibilités | 1 102 265.00 | | 1 102 265.00 | 1 102 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 201.00 | | 1 293 201.00 | 1 293 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 716.00 | 5 169 672.00 | 4 452 044.00 | 9 621 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 796.00 | | | 279 796.00 |
DL TOTAL (I) | 279 906.00 | | | 279 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 785.00 | | | 3 320 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 197.00 | | | 489 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 057.00 | | | 4 149 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 044.00 | | | 4 452 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 473.00 | | | 764 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 981.00 | | 1 417 981.00 | 1 417 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 981.00 | | 1 417 981.00 | 1 417 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 158.00 | | | 1 436 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 361.00 | | | 1 156 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 796.00 | | | 279 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 633.00 | | 2 881.00 | 8 325 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 328 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 277 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275 193.00 | | 2 297.00 | 8 275 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 440.00 | | 584.00 | 50 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 519.00 | 567 500.00 | | 4 395 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 519.00 | 567 500.00 | | 4 395 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | 186 652.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 186 652.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 080.00 | 186 652.00 | | 43 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UP Prêts | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
UX Autres créances clients | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VB T. V. A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320 772.00 | 419 680.00 | 2 271 609.00 | 3 320 772.00 |
VI Groupe et associés | 729 679.00 | 246 187.00 | | 729 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 824.00 | | | 404 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 201.00 | 23 701.00 | 4 500.00 | 28 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 960.00 | 186 435.00 | 55 524.00 | 241 960.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 057.00 | 764 473.00 | 2 271 609.00 | 4 149 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
ST Autres comptes | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
YT Sous‐traitance | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 896.00 | | | 205 896.00 |