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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 962.00 | 3 802 449.00 | 4 449 513.00 | 8 251 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 10 824.00 | 6 772.00 | 17 597.00 |
BF Prêts | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294 420.00 | 3 813 274.00 | 4 481 146.00 | 8 294 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
BZ Autres créances | 1 739 697.00 | | 1 739 697.00 | 1 739 697.00 |
CF Disponibilités | 930 583.00 | | 930 583.00 | 930 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 484.00 | | 2 836 484.00 | 2 836 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 905.00 | 3 813 274.00 | 7 317 630.00 | 11 130 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695 639.00 | | | 1 695 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 306.00 | | | 232 306.00 |
DL TOTAL (I) | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 371.00 | | | 4 114 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 858.00 | | | 2 705 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967 809.00 | | | 6 967 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 630.00 | | | 7 317 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 555.00 | | | 575 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 060.00 | | 1 279 060.00 | 1 279 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 060.00 | | 1 279 060.00 | 1 279 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 499.00 | | | 1 297 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 193.00 | | | 1 065 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 306.00 | | | 232 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 469.00 | | 360.00 | 8 294 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 24 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 8 294 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 269 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269 560.00 | | | 8 269 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | | 360.00 | 24 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 133.00 | 582 141.00 | | 3 231 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231 133.00 | 582 141.00 | | 3 231 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UP Prêts | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
UX Autres créances clients | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
VB T. V. A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114 358.00 | 388 762.00 | 1 701 355.00 | 4 114 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 705 858.00 | 39 199.00 | | 2 705 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 491.00 | | | 373 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 629.00 | 22 989.00 | 1 695 639.00 | 1 718 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 761.00 | 210 261.00 | 1 720 499.00 | 1 930 761.00 |
VW T.V.A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 809.00 | 575 555.00 | 1 701 355.00 | 6 967 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
ST Autres comptes | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
YT Sous‐traitance | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 339.00 | | | 252 339.00 |