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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259 893.00 | 5 710 615.00 | 2 549 277.00 | 8 259 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 15 507.00 | 2 089.00 | 17 597.00 |
BF Prêts | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 327 569.00 | 5 726 123.00 | 2 601 446.00 | 8 327 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
BZ Autres créances | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
CF Disponibilités | 1 532 067.00 | | 1 532 067.00 | 1 532 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 865.00 | | 1 714 865.00 | 1 714 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 435.00 | 5 726 123.00 | 4 316 312.00 | 10 042 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 712.00 | | | 384 712.00 |
DL TOTAL (I) | 384 822.00 | | | 384 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 106.00 | | | 2 901 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 046.00 | | | 401 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 132.00 | | | 517 132.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 410.00 | | | 3 908 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 312.00 | | | 4 316 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 499.00 | | | 1 944 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 480.00 | | 1 328 480.00 | 1 328 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 480.00 | | 1 328 480.00 | 1 328 480.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 115.00 | | | 1 329 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 402.00 | | | 944 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 712.00 | | | 384 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 328 515.00 | | | 8 328 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 50 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 8 327 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 277 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 277 490.00 | | | 8 277 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 020.00 | 556 451.00 | | 4 963 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 020.00 | 556 451.00 | | 4 963 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 732.00 | | | 229 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UP Prêts | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
UX Autres créances clients | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 092.00 | 1 327 341.00 | 1 259 024.00 | 2 901 092.00 |
VI Groupe et associés | 913 846.00 | 523 686.00 | | 913 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 680.00 | | | 419 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 423.00 | 42 923.00 | 4 500.00 | 47 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 877.00 | 178 298.00 | 54 579.00 | 232 877.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 410.00 | 1 944 499.00 | 1 259 024.00 | 3 908 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
ST Autres comptes | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 222.00 | | | 239 222.00 |